営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の増加による支出等があったものの、約定見返勘定(資産・負債)の差引残高の減少による収入、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、社債の発行による収入、投資有価証券の売却及び償還による収入等により、前年度末比1,725億70百万円の資金の増加となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆7,870億49百万円(前年度中間期末比155.8%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、1,557億29百万円(前年度中間期は3,077億54百万円の増加)となりました。これは主に、約定見返勘定(資産・負債)の差引残高の減少による収入6,333億43百万円や有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入4,098億49百万円があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の増加による支出1兆3,683億30百万円があったこと等によるものであります。

2017/11/28 9:58