営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、短期差入保証金の減少による収入および利息及び配当金の受取りによる収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出、短期借入金の減少による支出および利息の支払いによる支出等により前年度末比8,744億7百万円の資金の減少となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆5,934億75百万円(前年度中間期末比61.3%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、5,481億49百万円(前年度中間期比171.8%)となりました。これは主に、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入6,390億32百万円、短期差入保証金の減少による収入4,224億9百万円および利息及び配当金の受取りによる収入3,776億81百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出1兆5,025億91百万円および利息の支払いによる支出4,025億71百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/28 12:05