当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、約定見返勘定の差引残高の減少による収入および社債の発行による収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出、短期借入金の減少による支出、社債の償還による支出および有価証券の取得による支出等により、前年度末比3,235億75百万円の資金の減少となり、当中間連結会計期間末の資金残高は1兆8,596億56百万円(前年度中間期末比123.7%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、6,600億60百万円(前年度中間期比193.6%)となりました。これは主に、トレーディング商品の差引残高の増加による支出2兆1,915億80百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入1兆3,879億63百万円および約定見返勘定の差引残高の減少による収入1兆3,155億17百万円があったこと等によるものであります。
2020/11/27 10:26
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