営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1,688億48百万(前年度比196.7%)計上したことや短期差入保証金の減少による収入1,381億78百万円があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の増加による支出1,517億42百万円および約定見返勘定の差引残高の増加による支出2,266億22百万円があったこと等により23億97百万円の資金の減少(前年度比1.8%)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の売却及び償還による収入3,056億40百万円や投資有価証券の売却及び償還による収入1,496億35百万円があったものの、定期預金の預入による支出104億42百万円、有価証券の取得による支出2,885億90百万円、投資有価証券の取得による支出1,520億23百万円、無形固定資産の取得による支出147億79百万円および子会社株式の取得による支出144億39百万円があったこと等により402億80百万円の資金の減少(前年度は820億43百万円の資金の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出4,856億39百万円があったものの、長期借入れによる収入1,655億8百万円および社債の発行による収入7,105億66百万円があったこと等により4,343億73百万円の資金の増加(前年度比129.7%)となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前年度末比4,071億89百万円増加して1兆1,249億95百万円(前年度末比156.7%)となりました。
(3)トレーディング業務の概要

2014/06/26 12:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、約定見返勘定の差引残高の増加、有価証券および投資有価証券の取得および社債の償還による支出等があったものの、税金等調整前当期純利益を1,688億48百万(前年度比196.7%)計上したことに加え、有価証券および投資有価証券の売却や償還、長期借入れ、および社債の発行による収入等により、前年度末比4,071億89百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆1,249億95百万円(前年度末比156.7%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、23億97百万円(前年度比1.8%)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上や短期差入保証金の減少による収入1,381億78百万円があったものの、トレーディング商品(資産・負債)の差引残高の増加による支出1,517億42百万円および約定見返勘定の差引残高の増加による支出2,266億22百万円があったこと等によるものであります。

2014/06/26 12:42