営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出、社債の償還による支出および投資有価証券の取得による支出等があったものの、短期借入金の増加による収入、社債の発行による収入、受入保証金の増加による収入およびトレーディング商品の差引残高の減少による収入等により、前年度末比4,198億81百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆6,144億78百万円(前年度末比135.2%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、3,696億35百万円(前年度は5,250億34百万円の資金の増加)となりました。これは主に、受入保証金の増加による収入3,924億43百万円およびトレーディング商品の差引残高の減少による収入3,921億円43百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出8,494億25百万円、顧客分別金信託の増加による支出1,769億13百万円および短期差入保証金の増加による支出1,512億45百万円があったこと等によるものであります。

2017/06/28 11:24