営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出、約定見返勘定の差引残高の増加による支出および社債の償還による支出等があったものの、トレーディング商品の差引残高の減少による収入、短期借入金の増加による収入、社債の発行による収入および長期借入れによる収入等により、前年度比6,763億72百万円の資金の増加となり、当連結会計年度末の資金残高は2兆8,602億44百万円(前年度比131.0%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、8,634億43百万円(前年度は6億67百万円の減少)となりました。これは主に、トレーディング商品の差引残高の減少による収入2兆9,095億80百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の増加による支出2兆8,972億12百万円および約定見返勘定の差引残高の増加による支出9,699億20百万円があったこと等によるものであります。

2023/06/26 9:01