営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、長期借入れによる収入および利息及び配当金の受取りによる収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出および社債の償還による支出等により、前年度比3,923億61百万円の資金の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は2兆4,678億82百万円(前年度比86.3%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、3,484億15百万円(前年度比40.4%)となりました。これは主に、利息及び配当金の受取りによる収入4,153億82百万円があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出1兆295億64百万円があったこと等によるものであります。

2024/06/24 16:05