営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入、利息及び配当金の受取りによる収入等があったものの、トレーディング商品の差引残高の増加による支出および短期借入金の減少による支出等により、前年度比9,579億72百万円の資金の減少となり、当連結会計年度末の資金残高は1兆5,099億10百万円(前年度比61.2%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、944億60百万円(前年度は3,484億15百万円の減少)となりました。これは主に、トレーディング商品の差引残高の増加による支出2兆905億91百万円があったものの、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の差引残高の減少による収入1兆88億80百万円、利息及び配当金の受取りによる収入7,276億48百万円および約定見返勘定の差引残高の減少による収入6,018億45百万円があったこと等によるものであります。

2025/06/24 9:58