営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益により増加したものの、信用取引貸付金の増加等により、64億53百万円(前連結会計年度比59億38百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億71百万円(同12億5百万円の増加)となりました。

2014/06/24 10:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益により増加したものの、信用取引貸付金の増加等により、64億53百万円(前連結会計年度比59億38百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億71百万円(同12億5百万円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び自己株式の取得による支出等により、△33億22百万円(同21億38百万円の減少)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、40億1百万円増加し、132億39百万円となり、充分な流動性を確保しております。

2014/06/24 10:09