いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,749 | 10,023 |
| 減価償却額 | 446 | 367 |
| のれん償却額 | 31 | 40 |
| 賞与引当金の増減額 | 226 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額 | 58 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 305 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 受取利息及び配当金 | -157 | -67 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益 | 35 | － |
| 減損損失 | 33 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -42 | -1,088 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 10 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4 | 33 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,090 | 920 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 812 | 2,986 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | 9 |
| トレーディング商品の増減額 | 34 | -654 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -563 | -8,690 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -2,089 | 2,131 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 559 |
| その他 | 91 | 224 |
| 小計 | 436 | 6,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 67 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514 | 6,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 1,378 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 21 |
| その他 | 95 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | 871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -473 |
| 配当金の支払額 | -866 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -3,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | 4,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,238 | 13,239 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
