いちよし証券（8624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,023 | 5,165 |
| 減価償却費 | 367 | 437 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | -305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 負ののれん発生益 | － | -208 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,088 | -1,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 29 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 33 | 40 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 920 | 900 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,986 | -650 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 9 | -1 |
| トレーディング商品の増減額 | -654 | 615 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,690 | -408 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 2,131 | 1,126 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 559 | -559 |
| その他 | 224 | 167 |
| 小計 | 6,953 | 4,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 65 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -3,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,453 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,378 | 1,766 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 26 |
| その他 | 138 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 871 | 887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 99 | 160 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | |
| 配当金の支払額 | -2,905 | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,001 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,239 | 13,963 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
