営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益51億65百万円を計上したものの、法人税等の支払額33億17百万円等により、14億20百万円(前連結会計年度比50億33百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億87百万円(前連結会計年度比15百万円の増加)となりました。

2015/06/23 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益51億65百万円を計上したものの、法人税等の支払額33億17百万円等により、14億20百万円(前連結会計年度比50億33百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等により、8億87百万円(同15百万円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△19億72百万円(同13億49百万円の増加)となりました。
以上により、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、7億24百万円増加し、139億63百万円となり、充分な流動性を確保しております。

2015/06/23 9:59