営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益20億53百万円を計上、預り金及び受入保証金61億93百万円増加、信用取引資産及び信用取引負債24億5百万円減少、顧客分別金信託17億10百万円増加による減少等により、34億2百万円(前年同期比2億16百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入等により、△52百万円(同12百万円の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額6億83百万円等により、△6億84百万円(同1億円の減少)となりました。
以上により、当期末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、26億65百万円増加し、190億10百万円となりました。

2021/11/12 9:06