営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益7億65百万円を計上、顧客分別金信託22億10百万円減少による増加、信用取引資産及び信用取引負債7億40百万円減少等により、26億61百万円(前年同期比7億41百万円の減少)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出等により、△2億5百万円(同1億53百万円の減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出12億62百万円、配当金の支払額6億84百万円等により、△18億72百万円(同11億88百万円の減少)となりました。
以上により、当期末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、5億86百万円増加し、174億79百万円となりました。

2022/11/11 10:47