営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は100億1百万円となり、前連結会計年度末より17億3百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
25億16百万円の資金の増加(前年同四半期は3億13百万円の資金の増加)となりました。これは主に、営業貸付金の減少額4億95百万円、信用取引資産の増加額42億49百万円、信用取引負債の増加額57億25百万円、短期受入保証金の増加額4億62百万円によるものであります。

2014/11/12 10:31