営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は136億60百万円となり、前連結会計年度末より19億32百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
34億57百万円の資金の増加(前年同四半期は24億6百万円の資金の増加)となりました。これは主に、信用取引資産の増加額38億0百万円により資金が減少したものの、短期差入保証金の減少額57億8百万円、信用取引負債の増加額27億10百万円により資金が増加したことによるものであります。

2017/11/10 10:00