キャッシュ・フローの状況
2018年12月27日 9:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,986 | -945 | 380 | 4,041 | -1,292 | 5,859 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -1,268 | 17 | -383 | -1,251 | -813 | 4,225 | 通期 | -949 | -2,507 | 766 | -3,456 | -3,468 | 3,169 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -386 | -535 | 847 | -921 | -747 | 3,094 | 通期 | 739 | -1,209 | 1,415 | -470 | -1,426 | 4,115 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,136 | -522 | -352 | -1,658 | -1,550 | 2,102 | 通期 | -999 | -1,713 | 1,687 | -2,712 | -3,268 | 3,090 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,448 | -722 | 434 | 726 | - | 4,249 | 通期 | 1,205 | -665 | 946 | 540 | -4,894 | 4,576 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -1,378 | 561 | -1,428 | - | 3,709 | 通期 | 2,167 | -657 | -1,109 | 1,510 | -1,749 | 4,976 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 451 | -554 | 85 | -103 | -598 | 4,958 | 通期 | 1,304 | -833 | -158 | 471 | -1,150 | 5,288 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -266 | -118 | -409 | -274 | 4,760 | 通期 | 222 | 1,134 | -902 | 1,356 | -341 | 5,743 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 361 | -230 | -987 | 131 | -763 | 4,887 | 通期 | -149 | -1,117 | -1,180 | -1,266 | -1,804 | 3,295 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 686 | -56 | -695 | 630 | -42 | 3,230 | 通期 | -337 | -103 | -684 | -440 | -424 | 2,170 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,254 | 199 | 111 | 2,453 | -157 | 4,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 40億4100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -34億5600万
- 2011年3月（連）
- -4億7000万
- 2012年3月（連） -477.02%
- -27億1200万
- 2013年3月（連） プラ転
- 5億4000万
- 2014年3月（連） +179.63%
- 15億1000万
- 2015年3月（連） -68.81%
- 4億7100万
- 2016年3月（連） +187.9%
- 13億5600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -12億6600万
- 2018年3月（連）
- -4億4000万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -12億9200万
- 2010年3月（連）増加+168.42%
- -34億6800万
- 2011年3月（連）減少-58.88%
- -14億2600万
- 2012年3月（連）増加+129.17%
- -32億6800万
- 2013年3月（連）増加+49.76%
- -48億9400万
- 2014年3月（連）減少-64.26%
- -17億4900万
- 2015年3月（連）減少-34.25%
- -11億5000万
- 2016年3月（連）減少-70.35%
- -3億4100万
- 2017年3月（連）増加+429.03%
- -18億400万
- 2018年3月（連）減少-76.5%
- -4億2400万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 115.18%
- 2010年3月（連）
- -19.9%
- 2011年3月（連）
- 22.43%
- 2012年3月（連）
- -31.56%
- 2013年3月（連）
- 29.1%
- 2014年3月（連）
- 41.21%
- 2015年3月（連）
- 30.41%
- 2016年3月（連）
- 6.41%
- 2017年3月（連）
- -6.03%
- 2018年3月（連）
- -9.94%