極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,522 | 6,211 |
| 減価償却費 | 477 | 332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,039 | -2,428 |
| 支払利息 | 450 | 308 |
| 投資有価証券売却益 | -2,113 | -1,522 |
| 投資有価証券売却損 | 51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 1,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,234 | -1,515 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 減損損失 | 1,059 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 開業費償却額 | 262 | 94 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 701 | 500 |
| 立替金の増減額（△は増加） | | 8 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,734 | 240 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -268 | -1,053 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -655 | -333 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,380 | 370 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 75 | 85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -239 | 407 |
| 預り金 | 711 | -1,834 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受入保証金 | 14 | 478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | | -113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 623 | -487 |
| その他資産 | -490 | -25 |
| その他負債 | 126 | -279 |
| その他 | 615 | 211 |
| 小計 | 9,782 | 699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,428 |
| 利息の支払額 | -468 | -340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,762 | -1,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,588 | 1,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,794 | -9,050 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,292 | 16,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,285 | 1,789 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 103 | 873 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 210 |
| その他 | | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,417 | 9,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 19,031 | 6,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,948 | -14,451 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,310 | 1,880 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,220 | -2,714 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,006 | 708 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -54 | -4,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423 | -13,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -684 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | -3,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,793 | 8,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
