有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 12,406 | 9,278 |
預託金 | 9,648 | 10,369 |
トレーディング商品 | 30,189 | 30,134 |
商品有価証券等 | 30,189 | 30,008 |
デリバティブ取引 | - | 125 |
約定見返勘定 | 916 | 1,317 |
営業投資有価証券 | 0 | 0 |
金銭の信託 | 1,928 | 2,571 |
信用取引資産 | 4,766 | 5,568 |
信用取引貸付金 | 4,670 | 5,463 |
信用取引借証券担保金 | 95 | 104 |
立替金 | 1 | 6 |
短期差入保証金 | 2 | 11 |
未収入金 | 147 | 90 |
未収収益 | 334 | 371 |
繰延税金資産 | 126 | 166 |
その他の流動資産 | 123 | 44 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産計 | 60,589 | 59,927 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 5,608 | 5,574 |
建物 | 725 | 708 |
車両運搬具 | 2 | 11 |
器具備品(純額) | 365 | 356 |
土地 | 4,514 | 4,497 |
無形固定資産 | 72 | 67 |
ソフトウエア | 49 | 43 |
その他 | 23 | 23 |
投資その他の資産 | 5,993 | 7,543 |
投資有価証券 | 4,955 | 6,197 |
長期貸付金 | 5 | 3 |
長期差入保証金 | 466 | 458 |
退職給付に係る資産 | 456 | 514 |
繰延税金資産 | 4 | 1 |
その他 | 139 | 402 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
固定資産計 | 11,674 | 13,185 |
資産の部合計 | 72,263 | 73,113 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
信用取引負債 | 481 | 252 |
信用取引借入金 | 329 | 123 |
信用取引貸証券受入金 | 152 | 129 |
預り金 | 9,829 | 10,407 |
受入保証金 | 400 | 705 |
有価証券等受入未了勘定 | 44 | 1 |
短期借入金 | 9,875 | 11,325 |
未払法人税等 | 459 | 582 |
繰延税金負債 | 1 | - |
賞与引当金 | 271 | 272 |
その他の流動負債 | 181 | 241 |
流動負債計 | 21,544 | 23,788 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,475 | 1,000 |
長期未払金 | 440 | 430 |
繰延税金負債 | 191 | 387 |
退職給付に係る負債 | 59 | 57 |
その他の固定負債 | 91 | 90 |
固定負債計 | 4,257 | 1,966 |
特別法上の準備金 | ||
金融商品取引責任準備金 | 25 | 20 |
特別法上の準備金計 | 25 | 20 |
負債の部合計 | 25,828 | 25,776 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,251 | 5,251 |
資本剰余金 | 4,774 | 4,774 |
利益剰余金 | 36,047 | 36,880 |
自己株式 | -863 | -863 |
株主資本合計 | 45,210 | 46,042 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 416 | 450 |
その他の包括利益累計額合計 | 416 | 450 |
非支配株主持分 | 808 | 844 |
純資産の部合計 | 46,435 | 47,337 |
負債・純資産合計 | 72,263 | 73,113 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 10,825 | 8,226 |
預託金 | 9,647 | 10,368 |
トレーディング商品 | 30,189 | 30,134 |
商品有価証券等 | 30,189 | 30,008 |
デリバティブ取引 | - | 125 |
約定見返勘定 | 916 | 1,317 |
信用取引資産 | 4,766 | 5,568 |
信用取引貸付金 | 4,670 | 5,463 |
信用取引借証券担保金 | 95 | 104 |
立替金 | 1 | 6 |
顧客への立替金 | 0 | - |
その他の立替金 | 0 | 6 |
短期差入保証金 | 2 | 11 |
短期貸付金 | 24 | 23 |
前払費用 | 15 | 13 |
未収入金 | 105 | 90 |
未収収益 | 332 | 369 |
繰延税金資産 | 125 | 140 |
その他の流動資産 | 82 | 6 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産計 | 57,033 | 56,274 |
固定資産 | ||
社内長期貸付金 | 4 | 2 |
資産の部合計 | 65,882 | 66,354 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
信用取引負債 | 481 | 252 |
信用取引借入金 | 329 | 123 |
信用取引貸証券受入金 | 152 | 129 |
預り金 | 9,828 | 10,405 |
顧客からの預り金 | 9,091 | 9,768 |
その他の預り金 | 737 | 636 |
受入保証金 | 400 | 705 |
有価証券等受入未了勘定 | 44 | 1 |
短期借入金 | 9,850 | 9,350 |
未払金 | 16 | 86 |
未払費用 | 121 | 124 |
未払法人税等 | 458 | 334 |
賞与引当金 | 267 | 266 |
その他の流動負債 | 8 | 3 |
流動負債計 | 21,476 | 21,529 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,500 | 1,000 |
長期未払金 | 429 | 429 |
繰延税金負債 | 191 | 387 |
退職給付引当金 | 52 | 53 |
固定負債計 | 2,172 | 1,870 |
特別法上の準備金 | ||
金融商品取引責任準備金 | 25 | 20 |
特別法上の準備金計 | 25 | 20 |
負債の部合計 | 23,674 | 23,420 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,251 | 5,251 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 641 | 641 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
繰越利益剰余金 | 15,716 | 16,409 |
利益剰余金合計 | 32,628 | 33,321 |
自己株式 | -863 | -863 |
株主資本合計 | 41,791 | 42,484 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 416 | 449 |
その他の包括利益累計額合計 | 416 | 449 |
純資産の部合計 | 42,207 | 42,934 |
負債・純資産合計 | 65,882 | 66,354 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -735 | -724 |
減価償却累計額 | -11 | -2 |
減価償却累計額 | -201 | -181 |
減価償却累計額 | -948 | -908 |