有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 12,406 | 9,278 |
| 預託金 | 9,648 | 10,369 |
| トレーディング商品 | 30,189 | 30,134 |
| 商品有価証券等 | 30,189 | 30,008 |
| デリバティブ取引 | － | 125 |
| 約定見返勘定 | 916 | 1,317 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 金銭の信託 | 1,928 | 2,571 |
| 信用取引資産 | 4,766 | 5,568 |
| 信用取引貸付金 | 4,670 | 5,463 |
| 信用取引借証券担保金 | 95 | 104 |
| 立替金 | 1 | 6 |
| 短期差入保証金 | 2 | 11 |
| 未収入金 | 147 | 90 |
| 未収収益 | 334 | 371 |
| 繰延税金資産 | 126 | 166 |
| その他の流動資産 | 123 | 44 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 流動資産計 | 60,589 | 59,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,608 | 5,574 |
| 建物 | 725 | 708 |
| 車両運搬具 | 2 | 11 |
| 器具備品（純額） | 365 | 356 |
| 土地 | 4,514 | 4,497 |
| 無形固定資産 | 72 | 67 |
| ソフトウエア | 49 | 43 |
| その他 | 23 | 23 |
| 投資その他の資産 | 5,993 | 7,543 |
| 投資有価証券 | 4,955 | 6,197 |
| 長期貸付金 | 5 | 3 |
| 長期差入保証金 | 466 | 458 |
| 退職給付に係る資産 | 456 | 514 |
| 繰延税金資産 | 4 | 1 |
| その他 | 139 | 402 |
| 貸倒引当金 | -34 | -34 |
| 固定資産計 | 11,674 | 13,185 |
| 資産の部合計 | 72,263 | 73,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 481 | 252 |
| 信用取引借入金 | 329 | 123 |
| 信用取引貸証券受入金 | 152 | 129 |
| 預り金 | 9,829 | 10,407 |
| 受入保証金 | 400 | 705 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 44 | 1 |
| 短期借入金 | 9,875 | 11,325 |
| 未払法人税等 | 459 | 582 |
| 繰延税金負債 | 1 | － |
| 賞与引当金 | 271 | 272 |
| その他の流動負債 | 181 | 241 |
| 流動負債計 | 21,544 | 23,788 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,475 | 1,000 |
| 長期未払金 | 440 | 430 |
| 繰延税金負債 | 191 | 387 |
| 退職給付に係る負債 | 59 | 57 |
| その他の固定負債 | 91 | 90 |
| 固定負債計 | 4,257 | 1,966 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 25 | 20 |
| 特別法上の準備金計 | 25 | 20 |
| 負債の部合計 | 25,828 | 25,776 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | 36,047 | 36,880 |
| 自己株式 | -863 | -863 |
| 株主資本合計 | 45,210 | 46,042 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 416 | 450 |
| その他の包括利益累計額合計 | 416 | 450 |
| 非支配株主持分 | 808 | 844 |
| 純資産の部合計 | 46,435 | 47,337 |
| 負債・純資産合計 | 72,263 | 73,113 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 10,825 | 8,226 |
| 預託金 | 9,647 | 10,368 |
| トレーディング商品 | 30,189 | 30,134 |
| 商品有価証券等 | 30,189 | 30,008 |
| デリバティブ取引 | － | 125 |
| 約定見返勘定 | 916 | 1,317 |
| 信用取引資産 | 4,766 | 5,568 |
| 信用取引貸付金 | 4,670 | 5,463 |
| 信用取引借証券担保金 | 95 | 104 |
| 立替金 | 1 | 6 |
| 顧客への立替金 | 0 | － |
| その他の立替金 | 0 | 6 |
| 短期差入保証金 | 2 | 11 |
| 短期貸付金 | 24 | 23 |
| 前払費用 | 15 | 13 |
| 未収入金 | 105 | 90 |
| 未収収益 | 332 | 369 |
| 繰延税金資産 | 125 | 140 |
| その他の流動資産 | 82 | 6 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 流動資産計 | 57,033 | 56,274 |
| 固定資産 | ||
| 社内長期貸付金 | 4 | 2 |
| 資産の部合計 | 65,882 | 66,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 信用取引負債 | 481 | 252 |
| 信用取引借入金 | 329 | 123 |
| 信用取引貸証券受入金 | 152 | 129 |
| 預り金 | 9,828 | 10,405 |
| 顧客からの預り金 | 9,091 | 9,768 |
| その他の預り金 | 737 | 636 |
| 受入保証金 | 400 | 705 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 44 | 1 |
| 短期借入金 | 9,850 | 9,350 |
| 未払金 | 16 | 86 |
| 未払費用 | 121 | 124 |
| 未払法人税等 | 458 | 334 |
| 賞与引当金 | 267 | 266 |
| その他の流動負債 | 8 | 3 |
| 流動負債計 | 21,476 | 21,529 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500 | 1,000 |
| 長期未払金 | 429 | 429 |
| 繰延税金負債 | 191 | 387 |
| 退職給付引当金 | 52 | 53 |
| 固定負債計 | 2,172 | 1,870 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 25 | 20 |
| 特別法上の準備金計 | 25 | 20 |
| 負債の部合計 | 23,674 | 23,420 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
| 資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 641 | 641 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
| 繰越利益剰余金 | 15,716 | 16,409 |
| 利益剰余金合計 | 32,628 | 33,321 |
| 自己株式 | -863 | -863 |
| 株主資本合計 | 41,791 | 42,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 416 | 449 |
| その他の包括利益累計額合計 | 416 | 449 |
| 純資産の部合計 | 42,207 | 42,934 |
| 負債・純資産合計 | 65,882 | 66,354 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -735 | -724 |
| 減価償却累計額 | -11 | -2 |
| 減価償却累計額 | -201 | -181 |
| 減価償却累計額 | -948 | -908 |