極東証券（8706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,154 | 2,034 |
| 減価償却費 | 53 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -52 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -914 |
| 支払利息 | 51 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -171 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -979 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -1,806 | 397 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 2,566 | 703 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -84 | 797 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | | |
| 金銭の信託の純増（△）減 | -285 | 2,557 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 292 | 2,464 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,073 | -211 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 67 | 196 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他 | -520 | -165 |
| 小計 | 3,637 | 6,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 876 |
| 利息の支払額 | -54 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -562 |
| 法人税等の還付額 | 35 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,166 | 6,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -66 | -302 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -1,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 1,430 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -336 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -1,276 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | 213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | 6,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,278 | 15,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
