営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、40億98百万円の使用(前期は26百万円の使用)となりました。税金等調整前当期純利益(64億99百万円)から投資活動によるキャッシュ・フローに計上される投資有価証券売却益(36億8百万円)及び投資有価証券評価損(5億57百万円)を控除した獲得(34億47百万円)等があった一方で、お客さま向け債券販売に伴い取得したトレーディング商品の純増(52億66百万円)及び法人税等の支払い(25億99百万円)等の使用があったことによります。
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、46億87百万円の獲得(前期は40億21百万円の使用)となりました。純投資目的で保有している投資有価証券の売買等に伴う増加(25億82百万円の獲得)及び定期預金の払い戻しに伴う増加(23億円の獲得)等があったことによります。

2025/06/20 9:12