キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,560 | -7,188 |
| 減価償却費 | 526 | 275 |
| 減損損失 | 371 | 3,004 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -5,609 | － |
| 投資有価証券評価減 | 204 | 50 |
| 固定資産除却損 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -390 | -94 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,347 | -2,014 |
| 支払利息 | 736 | 528 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -139 |
| 組織再編費用 | 1,078 | 671 |
| 移転補償金 | -80 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 2 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 9,318 | 4,350 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | -722 | 5,920 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 267 | -595 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,543 | 6,443 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 791 | 409 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -48 | -1,253 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,435 | 1,440 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,130 | -3,776 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,024 | 87 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,659 | 2,672 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -598 | -5,912 |
| その他 | -427 | 383 |
| 小計 | -1,006 | 5,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,410 | 2,036 |
| 利息の支払額 | -746 | -527 |
| 移転補償金の受取額 | 80 | － |
| 組織再編費用の支出額,営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,647 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 5,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -370 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -27 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 116 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,061 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,654 | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33 | － |
| その他 | － | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500 | -5,200 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -244 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,294 | -5,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,952 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,097 | 13,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,049 | 12,018 |
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