有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:00
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- 有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 14,430 | 13,202 |
| 預託金 | 62,043 | 57,718 |
| 顧客分別金信託 | 60,752 | 56,402 |
| その他の預託金 | 1,290 | 1,316 |
| トレーディング商品 | 12,348 | 6,131 |
| 商品有価証券等 | 12,297 | 6,111 |
| デリバティブ取引 | 51 | 19 |
| 約定見返勘定 | 4 | 157 |
| 信用取引資産 | 51,444 | 45,001 |
| 信用取引貸付金 | 48,668 | 40,881 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,776 | 4,119 |
| 有価証券担保貸付金 | 1,387 | 978 |
| 借入有価証券担保金 | 1,387 | 978 |
| 立替金 | 129 | 1,349 |
| 短期差入保証金 | 13,285 | 12,102 |
| 支払差金勘定 | 0 | － |
| 未収収益 | 1,201 | 1,150 |
| その他の流動資産 | 940 | 569 |
| 貸倒引当金 | -53 | -8 |
| 流動資産計 | 157,163 | 138,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,958 | 897 |
| 建物 | 777 | 76 |
| 器具備品（純額） | 456 | 147 |
| リース資産 | 26 | 0 |
| 土地 | 698 | 673 |
| 無形固定資産 | 2,057 | 1 |
| ソフトウエア | 96 | 1 |
| リース資産 | 0 | － |
| 電話加入権 | 101 | 0 |
| 顧客関連資産 | 1,842 | － |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資その他の資産 | 7,795 | 7,586 |
| 投資有価証券 | 5,749 | 5,842 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 31 | 16 |
| 長期差入保証金 | 1,641 | 1,412 |
| 長期前払費用 | 28 | － |
| 繰延税金資産 | 8 | － |
| その他 | 648 | 628 |
| 貸倒引当金 | -312 | -312 |
| 固定資産計 | 11,811 | 8,485 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 168,975 | 146,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 863 | 566 |
| 商品有価証券等 | 842 | 566 |
| デリバティブ取引 | 20 | － |
| 約定見返勘定 | 442 | － |
| 信用取引負債 | 36,371 | 32,594 |
| 信用取引借入金 | 28,354 | 21,945 |
| 信用取引貸証券受入金 | 8,016 | 10,649 |
| 有価証券担保借入金 | 1,639 | 1,726 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,639 | 1,726 |
| 預り金 | 28,756 | 31,428 |
| 顧客からの預り金 | 27,479 | 26,835 |
| 募集等受入金 | 0 | 2 |
| その他の預り金 | 1,276 | 4,590 |
| 受入保証金 | 44,273 | 38,360 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 0 | 3 |
| 受取差金勘定 | 44 | 7 |
| 短期借入金 | 13,770 | 8,570 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
| リース債務 | 11 | 12 |
| 未払法人税等 | 144 | 82 |
| 繰延税金負債 | 79 | 2 |
| 賞与引当金 | 210 | 167 |
| 資産除去債務 | － | 121 |
| リース資産減損勘定 | 111 | 74 |
| 組織再編費用引当金 | 3,081 | 1,747 |
| その他の流動負債 | 1,019 | 1,116 |
| 流動負債計 | 131,268 | 117,031 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,600 | 3,150 |
| 繰延税金負債 | 1,298 | 475 |
| 退職給付引当金 | 4 | 4 |
| 負ののれん | 3 | 0 |
| リース債務 | 24 | 12 |
| 資産除去債務 | 241 | 200 |
| 長期リース資産減損勘定 | 82 | － |
| その他の固定負債 | 180 | 180 |
| 固定負債計 | 5,434 | 4,024 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 597 | 502 |
| 特別法上の準備金計 | 597 | 502 |
| 負債合計 | 137,301 | 121,558 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,004 | 10,004 |
| 資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
| 利益剰余金 | 16,861 | 10,257 |
| 自己株式 | -608 | -608 |
| 株主資本合計 | 31,147 | 24,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 527 | 736 |
| その他の包括利益累計額合計 | 527 | 736 |
| 純資産合計 | 31,674 | 25,280 |
| 負債・純資産合計 | 168,975 | 146,838 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 74 | 157 |
| 預託金 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | － | 129 |
| 関係会社短期貸付金 | 60 | － |
| 前払金 | － | 2 |
| 前払費用 | 83 | 83 |
| 未収入金 | 17 | 39 |
| 未収収益 | 137 | 121 |
| 前払年金費用 | 0 | － |
| 流動資産計 | 374 | 533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 288 | 125 |
| 建物 | 151 | 29 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 37 | 0 |
| 土地 | 100 | 96 |
| 無形固定資産 | 284 | 0 |
| ソフトウエア | 260 | － |
| 電話加入権 | 24 | 0 |
| 投資その他の資産 | 34,243 | 34,116 |
| 投資有価証券 | 3,694 | 3,640 |
| 関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期差入保証金 | 984 | 921 |
| 長期前払費用 | 10 | － |
| その他 | 29 | 29 |
| 貸倒引当金 | -28 | -28 |
| 固定資産計 | 34,817 | 34,241 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,191 | 34,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 2 | 0 |
| 受入保証金 | | |
| 短期借入金 | 3,400 | 1,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
| 関係会社短期借入金 | － | 2,100 |
| 前受収益 | 60 | 59 |
| 未払金 | 17 | 17 |
| 未払費用 | 150 | 136 |
| 未払法人税等 | 21 | 3 |
| 繰延税金負債 | 0 | 2 |
| 賞与引当金 | 2 | 1 |
| 資産除去債務 | － | 40 |
| その他の流動負債 | 4 | 3 |
| 流動負債計 | 4,108 | 4,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,600 | 3,150 |
| 繰延税金負債 | 94 | 85 |
| 資産除去債務 | 27 | 11 |
| その他の固定負債 | 157 | 157 |
| 固定負債計 | 3,879 | 3,404 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 負債合計 | 7,987 | 7,820 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,004 | 10,004 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
| 資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 社会貢献積立金 | 20 | 20 |
| 別途積立金 | 13,608 | 12,656 |
| 繰越利益剰余金 | -708 | 4 |
| 利益剰余金合計 | 12,919 | 12,681 |
| 自己株式 | -608 | -608 |
| 株主資本合計 | 27,205 | 26,967 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -13 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | -13 |
| 純資産合計 | 27,203 | 26,954 |
| 負債・純資産合計 | 35,191 | 34,775 |
