有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 14,430 |
| 預託金 | 62,043 |
| 顧客分別金信託 | 60,752 |
| その他の預託金 | 1,290 |
| トレーディング商品 | 12,348 |
| 商品有価証券等 | 12,297 |
| デリバティブ取引 | 51 |
| 約定見返勘定 | 4 |
| 信用取引資産 | 51,444 |
| 信用取引貸付金 | 48,668 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,776 |
| 有価証券担保貸付金 | 1,387 |
| 借入有価証券担保金 | 1,387 |
| 立替金 | 129 |
| 短期差入保証金 | 13,285 |
| 支払差金勘定 | 0 |
| 未収収益 | 1,201 |
| その他の流動資産 | 940 |
| 貸倒引当金 | -53 |
| 流動資産計 | 157,163 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,958 |
| 建物 | 777 |
| 器具備品（純額） | 456 |
| リース資産 | 26 |
| 土地 | 698 |
| 無形固定資産 | 2,057 |
| ソフトウエア | 96 |
| リース資産 | 0 |
| 電話加入権 | 101 |
| 顧客関連資産 | 1,842 |
| その他 | 16 |
| 投資その他の資産 | 7,795 |
| 投資有価証券 | 5,749 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 31 |
| 長期差入保証金 | 1,641 |
| 長期前払費用 | 28 |
| 繰延税金資産 | 8 |
| その他 | 648 |
| 貸倒引当金 | -312 |
| 固定資産計 | 11,811 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 168,975 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| トレーディング商品 | 863 |
| 商品有価証券等 | 842 |
| デリバティブ取引 | 20 |
| 約定見返勘定 | 442 |
| 信用取引負債 | 36,371 |
| 信用取引借入金 | 28,354 |
| 信用取引貸証券受入金 | 8,016 |
| 有価証券担保借入金 | 1,639 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,639 |
| 預り金 | 28,756 |
| 顧客からの預り金 | 27,479 |
| 募集等受入金 | 0 |
| その他の預り金 | 1,276 |
| 受入保証金 | 44,273 |
| 受取差金勘定 | 44 |
| 短期借入金 | 13,770 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450 |
| リース債務 | 11 |
| 未払法人税等 | 144 |
| 繰延税金負債 | 79 |
| 賞与引当金 | 210 |
| リース資産減損勘定 | 111 |
| 組織再編費用引当金 | 3,081 |
| その他の流動負債 | 1,019 |
| 流動負債計 | 131,268 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 3,600 |
| 繰延税金負債 | 1,298 |
| 退職給付引当金 | 4 |
| 負ののれん | 3 |
| リース債務 | 24 |
| 資産除去債務 | 241 |
| 長期リース資産減損勘定 | 82 |
| その他の固定負債 | 180 |
| 固定負債計 | 5,434 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 597 |
| 特別法上の準備金計 | 597 |
| 負債合計 | 137,301 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,004 |
| 資本剰余金 | 4,890 |
| 利益剰余金 | 16,861 |
| 自己株式 | -608 |
| 株主資本合計 | 31,147 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 527 |
| その他の包括利益累計額合計 | 527 |
| 純資産合計 | 31,674 |
| 負債・純資産合計 | 168,975 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 10,462 | 74 |
| 預託金 | 43,424 | － |
| 顧客分別金信託 | 42,314 | － |
| その他の預託金 | 1,109 | － |
| トレーディング商品 | 556 | － |
| 商品有価証券等 | 556 | － |
| 約定見返勘定 | 6 | － |
| 信用取引資産 | 32,325 | － |
| 信用取引貸付金 | 30,378 | － |
| 信用取引借証券担保金 | 1,947 | － |
| 有価証券担保貸付金 | 671 | － |
| 借入有価証券担保金 | 671 | － |
| 立替金 | 46 | 0 |
| 顧客への立替金 | 0 | － |
| その他の立替金 | 45 | 0 |
| 短期差入保証金 | 546 | － |
| 支払差金勘定 | 1 | － |
| 短期貸付金 | 8 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 60 |
| 前払金 | 0 | － |
| 前払費用 | 9 | 83 |
| 未収入金 | 76 | 17 |
| 未収収益 | 863 | 137 |
| 前払年金費用 | － | 0 |
| 貸倒引当金 | -6 | － |
| 流動資産計 | 88,991 | 374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 652 | 288 |
| 建物（純額） | 226 | － |
| 建物 | － | 151 |
| 構築物（純額） | － | 0 |
| 器具備品（純額） | 78 | － |
| 工具 | － | 37 |
| 土地 | 348 | 100 |
| 無形固定資産 | 808 | 284 |
| ソフトウエア | 783 | 260 |
| 電話加入権 | 24 | 24 |
| 投資その他の資産 | 4,143 | 34,243 |
| 投資有価証券 | 3,530 | 3,694 |
| 関係会社株式 | － | 29,551 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 41 | － |
| 長期差入保証金 | 273 | 984 |
| 長期前払費用 | 27 | 10 |
| その他 | 550 | 29 |
| 貸倒引当金 | -280 | -28 |
| 固定資産計 | 5,605 | 34,817 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,597 | 35,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | 21,729 | － |
| 信用取引借入金 | 15,508 | － |
| 信用取引貸証券受入金 | 6,221 | － |
| 有価証券担保借入金 | 1,612 | － |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,612 | － |
| 預り金 | 19,704 | 2 |
| 顧客からの預り金 | 19,458 | － |
| その他の預り金 | 245 | 2 |
| 受入保証金 | 18,671 | － |
| 受取差金勘定 | 0 | － |
| 短期借入金 | 2,400 | 3,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 450 |
| 前受収益 | 2 | 60 |
| 未払金 | 67 | 17 |
| 未払費用 | 296 | 150 |
| 未払法人税等 | 37 | 21 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 賞与引当金 | 130 | 2 |
| その他の流動負債 | 6 | 4 |
| 流動負債計 | 64,658 | 4,108 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 3,600 |
| 繰延税金負債 | 585 | 94 |
| 資産除去債務 | － | 27 |
| その他の固定負債 | 194 | 157 |
| 固定負債計 | 779 | 3,879 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 306 | － |
| 特別法上の準備金計 | 306 | － |
| 負債合計 | 65,744 | 7,987 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,004 | 10,004 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
| 資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 社会貢献積立金 | 40 | 20 |
| 別途積立金 | 14,410 | 13,608 |
| 繰越利益剰余金 | -558 | -708 |
| 利益剰余金合計 | 13,891 | 12,919 |
| 自己株式 | -608 | -608 |
| 株主資本合計 | 28,177 | 27,205 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 674 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 674 | -2 |
| 純資産合計 | 28,852 | 27,203 |
| 負債・純資産合計 | 94,597 | 35,191 |
