有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,200	5,200	0.77	-
1年以内に返済予定の長期借入金	450	450	1.26	-
1年以内に返済予定のリース債務	3	1	4.79	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,250	1,800	1.26	平成28年～32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3	1	4.79	平成28年～29年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/29 9:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記のほか、前連結会計年度においては、為替予約実行用の担保として定期預金305百万円、信用取引借入金の担保として受入保証金代用有価証券17,775百万円、信用取引の自己融資見返り株券3,636百万円、先物取引証拠金の担保として投資有価証券323百万円、信用取引の自己融資見返り株券485百万円を差し入れております。また、連結上相殺消去されている連結子会社株式(連結相殺消去前帳簿価額29,488百万円)を、1年内返済予定の長期借入金450百万円及び長期借入金2,250百万円の担保に供しております。
当連結会計年度においては、為替予約実行用の担保として定期預金200百万円、信用取引借入金の担保として受入保証金代用有価証券14,474百万円、信用取引の自己融資見返り株券3,473百万円、先物取引証拠金の担保として投資有価証券424百万円、信用取引の自己融資見返り株券597百万円を差し入れております。また、連結上相殺消去されている連結子会社株式(連結相殺消去前帳簿価額29,488百万円)を、1年内返済予定の長期借入金450百万円及び長期借入金1,800百万円の担保に供しております。

2015/06/29 9:06