営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、期首残高に比べて13億10百万円増加し45億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、15億14百万円の増加(前年同期は9億5百万円の増加)となりました。これは主として、預り金及び受入保証金が3億89百万円増加し、信用取引資産及び信用取引負債の差引資産残高が5億69百万円、約定見返勘定が3億24百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

2018/11/13 13:02