営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当事業年度末の残高は、前事業年度末に比べ3億4百万円増加し、39億86百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億84百万円の支出(前期は3億5百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、9億7百万円の収入(前期は7億92百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは、1億19百万円の支出(前期は1億99百万円の支出)となりました。
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/06/28 11:05