有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △116 | 358 | |||||||||
| 減価償却費 | 67 | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △76 | △52 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △17 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | △975 | △240 | |||||||||
| 預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | 847 | 67 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減 | 1,280 | 369 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △59 | 85 | |||||||||
| トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | 21 | 62 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △652 | 637 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △21 | △33 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △80 | 1 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金の増減額(△は増加) | 8 | 33 | |||||||||
| その他 | 18 | △53 | |||||||||
| 小計 | 259 | 1,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 129 | 19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21 | △12 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 1,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △659 | △257 | |||||||||
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 256 | 167 | |||||||||
| その他 | 1 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △504 | △95 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △470 | △283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450 | △285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △573 | 960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,176 | 5,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,603 | ※1 6,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
