有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △463 | 254 | |||||||||
| 減価償却費 | 61 | 59 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 21 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △17 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 77 | △12 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △129 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 21 | △1,095 | |||||||||
| 預り金及び受入保証金の増減額(△は減少) | △2,042 | 453 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △1,335 | 965 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | 1,461 | △258 | |||||||||
| トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少) | 817 | △649 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △114 | 186 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △112 | △35 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △37 | △94 | |||||||||
| その他 | 20 | △17 | |||||||||
| 小計 | △1,715 | △352 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 129 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71 | △25 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,693 | △230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,006 | △81 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | - | |||||||||
| 投資事業有限責任組合からの分配による収入 | 205 | 121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △487 | 31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160 | △47 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,341 | △245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,553 | 4,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,211 | ※1 3,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
