有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,634,106 | 2,574,053 |
預託金 | 2,009,508 | 2,009,508 |
顧客分別金信託 | 2,000,000 | 2,000,000 |
その他の預託金 | 9,508 | 9,508 |
トレーディング商品 | 292,490 | 355,104 |
商品有価証券等 | 292,490 | 355,104 |
約定見返勘定 | 132,078 | - |
信用取引資産 | 3,722,697 | 3,683,468 |
信用取引貸付金 | 3,536,542 | 3,340,031 |
信用取引借証券担保金 | 186,155 | 343,436 |
立替金 | 15,901 | 0 |
短期差入保証金 | 20,300 | 10,200 |
短期貸付金 | 11,113 | 6,921 |
前払金 | 488 | 877 |
前払費用 | 21,955 | 16,054 |
未収入金 | 7,540 | 21,150 |
未収収益 | 75,061 | 66,924 |
流動資産計 | 8,943,242 | 8,744,262 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 137,750 | 106,605 |
器具備品(純額) | 126,289 | 84,784 |
土地 | 59,713 | 59,242 |
リース資産(純額) | 6,357 | 3,973 |
有形固定資産合計 | 330,111 | 254,605 |
建物 | 137,750 | 106,605 |
器具備品 | 126,289 | 84,784 |
土地 | 59,713 | 59,242 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 118,050 | 82,720 |
電話加入権 | 19,760 | 19,760 |
電信電話専用施設利用権 | 635 | 600 |
無形固定資産合計 | 138,445 | 103,080 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,189,969 | 1,149,784 |
関係会社株式 | 17,375 | 18,429 |
出資金 | 2,000 | 2,000 |
長期貸付金 | 18,430 | 13,098 |
長期差入保証金 | 376,015 | 269,693 |
破産更生債権等 | 1,044,351 | 1,054,276 |
その他 | 7,758 | 7,676 |
貸倒引当金 | -1,022,675 | -1,032,855 |
投資その他の資産合計 | 1,633,225 | 1,482,103 |
投資有価証券 | 1,189,969 | 1,149,784 |
出資金 | 2,000 | 2,000 |
長期貸付金 | 18,430 | 13,098 |
長期差入保証金 | 376,015 | 269,693 |
その他 | 7,758 | 7,676 |
貸倒引当金 | -1,022,675 | -1,032,855 |
有形固定資産 | 330,111 | 254,605 |
建物 | 137,750 | 106,605 |
器具備品 | 126,289 | 84,784 |
土地 | 59,713 | 59,242 |
無形固定資産 | 138,445 | 103,080 |
投資その他の資産 | 1,633,225 | 1,482,103 |
投資有価証券 | 1,189,969 | 1,149,784 |
出資金 | 2,000 | 2,000 |
長期貸付金 | 18,430 | 13,098 |
長期差入保証金 | 376,015 | 269,693 |
その他 | 7,758 | 7,676 |
貸倒引当金 | -1,022,675 | -1,032,855 |
固定資産計 | 2,101,782 | 1,839,789 |
資産合計 | 11,045,024 | 10,584,052 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | 2,433 |
信用取引負債 | 862,435 | 1,283,593 |
信用取引借入金 | 539,309 | 686,764 |
信用取引貸証券受入金 | 323,125 | 596,829 |
預り金 | 995,632 | 637,001 |
顧客からの預り金 | 855,698 | 548,797 |
その他の預り金 | 139,934 | 88,204 |
受入保証金 | 466,936 | 514,623 |
リース債務 | 2,413 | 2,517 |
未払金 | 41,972 | 17,453 |
未払費用 | 82,000 | 68,860 |
未払法人税等 | 16,095 | 14,821 |
賞与引当金 | 150,897 | 135,215 |
流動負債計 | 2,618,382 | 2,676,520 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,255 | 1,738 |
繰延税金負債 | 11,681 | 18,987 |
退職給付引当金 | 128,674 | 148,855 |
役員退職慰労引当金 | 44,390 | 37,340 |
その他の固定負債 | 9,000 | 2,000 |
固定負債計 | 198,002 | 208,920 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 19,308 | 19,180 |
特別法上の準備金計 | 19,308 | 19,180 |
負債合計 | 2,835,693 | 2,904,621 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,198,988 | 2,198,988 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,945,498 | 1,945,498 |
資本剰余金合計 | 1,945,498 | 1,945,498 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 49,000 | 49,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
繰越利益剰余金 | -988,833 | 464,652 |
利益剰余金合計 | 4,060,166 | 3,513,652 |
自己株式 | -12,556 | -13,510 |
株主資本合計 | 8,192,098 | 7,644,630 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,233 | 34,800 |
評価・換算差額等合計 | 17,233 | 34,800 |
純資産合計 | 8,209,331 | 7,679,430 |
負債・純資産合計 | 11,045,024 | 10,584,052 |