キャッシュ・フローの状況

2012年6月28日 13:52
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -336万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億486万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5552万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
個別
通期4,954,181-143,222-1,582,8764,810,9595,281,791
2009年
3月期
個別
通期631,891-61,950-1,448,229569,9414,400,519
2010年
3月期
個別
2Q-1,801,240-237,561957,800-2,038,8013,319,645
通期-1,408,547-348,914-44,683-1,757,4612,600,889
2011年
3月期
個別
2Q-481,80218,140-28,795-463,6622,109,660
通期990,935-956,565-31,78534,3702,605,951
2012年
3月期
個別
2Q-1,328,458-34,693-2,091-1,363,1511,242,946
通期-155,521104,867-3,367-50,6542,554,745
2013年
3月期
個別
2Q-544,17889,881-1,245-454,2972,099,154

キャッシュ・フロー推移

2012/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
49億5418万
2009年3月(個) -87.25%
6億3189万
2010年3月(個) マイ転
-14億854万
2011年3月(個) プラ転
9億9093万
2012年3月(個) マイ転
-1億5552万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金投入
-1億4322万
2009年3月(個)投入-56.75%
-6195万
2010年3月(個)投入+463.22%
-3億4891万
2011年3月(個)投入+174.15%
-9億5656万
2012年3月(個)資金回収
1億486万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-15億8287万
2009年3月(個)返済還元
-14億4822万
2010年3月(個)返済還元
-4468万
2011年3月(個)返済還元
-3178万
2012年3月(個)返済還元
-336万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
48億1095万
2009年3月(個) -88.15%
5億6994万
2010年3月(個) マイ転
-17億5746万
2011年3月(個) プラ転
3437万
2012年3月(個) マイ転
-5065万

現金等#5

2008年3月(個)
52億8179万
2009年3月(個) -16.69%
44億51万
2010年3月(個) -40.9%
26億88万
2011年3月(個) +0.19%
26億595万
2012年3月(個) -1.96%
25億5474万

営業CFマージン

2008年3月(個)
107.44%
2009年3月(個)
20.48%
2010年3月(個)
-44.52%
2011年3月(個)
35.24%
2012年3月(個)
-6.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高