有報情報

#1 有価証券明細表（連結）

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
営業投資有価証券	その他有価証券	4銘柄	192,904	9,239
投資有価証券	その他有価証券	1銘柄	28	2,584
計			192,932	11,823

(注) 直接保有する有価証券についてのみ記載しております。
【その他】

2024/06/25 9:39

#2 有価証券関係、財務諸表（連結）

(3)時価評価されていない有価証券

区分	貸借対照表計上額(千円)
(1)その他有価証券
(営業投資有価証券に属するもの)
① 株式	9,239
② 投資事業組合等への出資	10,343
(投資有価証券に属するもの)
① 株式	2,584

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 トレーディングに係る有価証券(売買目的有価証券)

2024/06/25 9:39

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び負債の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
営業投資有価証券評価損否認	18,309千円	18,309千円
貸倒引当金	66,917	63,486

(注)1.当事業年度の評価性引当額が21,602千円減少しております。この減少の主な内容は、債権の回収による貸倒引当金の減少3,430千円、税務上の繰越欠損金の減少18,173千円によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/25 9:39

#4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

主コミュニティの組成企業の増大
事業承継や資金調達等の課題を抱える企業向けの提案を行いながら「株主コミュニティ」の組成企業の増大を図ってまいります。
② キャッシュ・フローの確保
営業収益を増大させることは勿論のことながら、増資あるいは社債発行、借入や営業投資有価証券、長期貸付金の回収促進を進め、手元流動性を高めます。
③ システム投資
フィンテックやブロックチェーンに対応した適切で継続したシステム投資を進めます。
④ 顧客本位の業務運営体制の構築
お客様本位の姿勢を高め、その業務運営を実現するための明確な方針として、2017年6月27日「お客様本位の業務運営に関する方針」を策定いたしました。より良い業務運営を実現するため、当該方針に係る取組状況及び成果を定期的に確認し、適宜見直しを行ってまいります。2024/06/25 9:39

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表の作成にあたっては「第5 経理の状況 1 財務諸表の作成方法について」に記載しております。なお、重要な会計方針及び見積に関連して「第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に「(1)営業投資有価証券及び組合出資金の保有リスク等について」を記載しておりますが、特に重要と考える項目は次のとおりです。
a.営業投資有価証券

2024/06/25 9:39

#6 重要な会計方針、財務諸表（連結）

移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
① 市場価格のない株式等以外のもの

2024/06/25 9:39

#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

託として、当社固有の資産と区別し信託銀行へ預託(預託金)しております。
上記の他、営業投資有価証券として、主に未上場株式の保有及び投資事業有限責任組合への出資を行
っております。

2024/06/25 9:39