営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当中間連結会計期間において連結営業収益は107,802千円となっており、前中間連結会計期間と比較して約53%増加しております。現金及び現金同等物は当中間連結会計期間において105,717千円の残高となっており、前中間連結会計期間末に比べ17,459千円増加しております。営業活動によるキャッシュ・フローが黒字となったことが要因ですが、現金及び現金同等物の残高不足が続いている状況にあります。これは継続的に営業活動によるキャッシュ・フローを黒字化できていないことに起因するものと考えられます。
(3)人材の育成について

2015/12/28 11:19