利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、77,389千円の収入(前連結会計年度34,858千円の支出)となりました。これは未収入金の回収による資金増77,680千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,754千円の支出(前連結会計年度16,769千円の収入)となりました。これは貸付金の回収による資金増12,005千円、有形固定資産の取得による資金減3,522千円、無形固定資産の取得による資金減15,438千円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、30,000千円の収入(前連結会計年度はございませんでした)となりました。これは長期借入金による資金増30,000千円によるものであります。

2018/06/28 11:28