利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前連結会計年度末と比較し79,620千円の減少(前年同期は56,301千円の増加)となりました。なお、「現金及び現金同等物の期首残高」は217,900千円であり、「営業活動におけるキャッシュ・フロー」による資金の減少85,384千円及び、「投資活動によるキャッシュ・フロー」による資金の増加5,763千円の結果、中間連結会計期間末残高は138,279千円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は次のとおりであります。

2018/12/27 11:06