営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当連結会計年度において連結営業収益は55,739千円となっており、前連結会計年度と比較して約57%減少いたしました。これは、主に受入手数料の減少及び営業投資有価証券売買損によるものです。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は138,615千円となっており、前連結会計年度末に比べ2,311千円の増加となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにより18,444千円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローにより20,756千円増加したことが要因となっております。今後は営業収益を黒字化させるべく施策を講じ、営業活動によるキャッシュ・フローの安定化に取り組んで参ります。当社グループが保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動が営業投資有価証券売買損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2020/06/25 14:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,444千円の支出(前連結会計年度90,616千円の支出)となりました。これは税金等調整前当期純損失による支出63,147千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20,756千円の収入(前連結会計年度9,019千円の収入)となりました。これは貸付金の回収による資金増12,000千円、連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入17,139千円等によるものであります。

2020/06/25 14:39