利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前中間会計期間まで中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが、当中間会計期間より中間キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。
キャッシュ・フローの状況につきましては、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前事業年度末と比較し21,137千円の増加となりました。なお、「現金及び現金同等物の期首残高」は138,303千円であり、「営業活動におけるキャッシュ・フロー」による資金の増加16,160千円及び、「投資活動によるキャッシュ・フロー」による資金の増加4,976千円の結果、中間会計期間末残高は159,440千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は次のとおりであります。

2020/12/28 10:04