営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの変動
当事業年度において営業収益は64,829千円となっており、前事業年度と比較して約470%増加いたしました。これは、主に受入手数料の増加によるものです。当事業年度末の現金及び現金同等物は116,808千円となっており、前事業年度末に比べ21,495千円の減少となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローにより6,427千円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローにより14,933千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローにより30,000千円減少したことが要因となっております。今後は営業損益を黒字化させるべく施策を講じ、営業活動によるキャッシュ・フローの安定化に取り組んで参ります。当社が保有する有価証券は、株式市場等の価格変動リスクを負っておりますが、価格変動リスクに対処するための特別なヘッジ手段を用いていないため、株式市場等の価格変動が営業投資有価証券売買損益の増減に多大な影響を及ぼす可能性があります。
(3)人材の育成について

2021/06/28 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、前事業年度末まで連結財務諸表提出会社であったため、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませんでした。このため、当事業年度については、前事業年度との比較は行っておりません。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,427千円の支出となりました。これは貸倒引当金の減少による支出10,500千円等が主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、14,933千円の収入となりました。これは貸付金の回収による資金増12,000千円、差入保証金の回収による収入21,620千円等によるものであります。

2021/06/28 10:09