利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況につきましては、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前事業年度末と比較し13,842千円の減少となりました。なお、「現金及び現金同等物の期首残高」は178,968千円であり、「営業活動におけるキャッシュ・フロー」による資金の減少19,842千円及び、「投資活動によるキャッシュ・フロー」による資金の増加6,000千円の結果、中間会計期間末残高は165,125千円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの詳細は次のとおりであります。

2023/12/25 9:10