有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 436,171 | 257,300 |
| 預託金 | 156,752 | 286,752 |
| 立替金 | 1,913 | 1,903 |
| 前払費用 | 8,177 | 10,290 |
| 未収入金 | 36,886 | 2,814 |
| 未収収益 | 54,031 | 57,015 |
| その他の流動資産 | 746 | 1,106 |
| 貸倒引当金 | -14,148 | -7,658 |
| 流動資産計 | 680,530 | 609,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,514 | 13,123 |
| 建物 | 6,354 | 5,394 |
| 器具備品（純額） | 7,159 | 4,620 |
| リース資産（純額） | － | 3,108 |
| 無形固定資産 | 17,718 | 15,998 |
| のれん | 1,273 | 86 |
| その他 | 16,444 | 15,911 |
| 投資その他の資産 | 205,374 | 182,531 |
| 投資有価証券 | 151,639 | 133,288 |
| 出資金 | 3,620 | 3,620 |
| 長期貸付金 | 28,457 | 27,187 |
| 長期未収入金 | 42,024 | 52,861 |
| 長期差入保証金 | 27,028 | 26,419 |
| 長期前払費用 | 2,666 | 666 |
| その他 | 16,699 | 19,641 |
| 貸倒引当金 | -66,761 | -81,153 |
| 固定資産計 | 236,606 | 211,653 |
| 資産合計 | 917,136 | 821,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 118,101 | 222,649 |
| 顧客からの預り金 | 111,184 | 216,045 |
| その他の預り金 | 6,917 | 6,603 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 996 | 996 |
| 前受金 | － | 4,725 |
| リース債務 | － | 733 |
| 未払金 | － | 2,220 |
| 未払費用 | 42,901 | 46,161 |
| 未払法人税等 | 2,481 | 2,672 |
| その他の流動負債 | 2,102 | 540 |
| 流動負債計 | 166,584 | 280,699 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,688 | 692 |
| リース債務 | － | 2,565 |
| 繰延税金負債 | 1,465 | － |
| 固定負債計 | 3,153 | 3,257 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 20 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 66 |
| 特別法上の準備金計 | 20 | 66 |
| 負債合計 | 169,758 | 284,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 790,000 | 801,752 |
| 資本剰余金 | 303,789 | 315,541 |
| 利益剰余金 | -290,310 | -558,183 |
| 自己株式 | -15,093 | -15,201 |
| 株主資本合計 | 788,385 | 543,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,007 | -6,754 |
| 評価・換算差額等合計 | -41,007 | -6,754 |
| 純資産合計 | 747,378 | 537,154 |
| 負債・純資産合計 | 917,136 | 821,177 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 408,064 | 234,552 |
| 預託金 | 156,752 | 286,752 |
| 立替金 | 1,515 | 1,207 |
| 前払費用 | 5,162 | 9,821 |
| 未収入金 | 13,925 | 10,545 |
| 未収収益 | 45,039 | 66,899 |
| 従業員に対する短期貸付金 | － | 990 |
| 貸倒引当金 | -14,579 | -5,292 |
| 流動資産計 | 615,879 | 605,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,187 | 11,379 |
| 建物 | 4,897 | 4,160 |
| 器具備品（純額） | 5,290 | 4,111 |
| リース資産（純額） | － | 3,108 |
| 無形固定資産 | 15,108 | 14,529 |
| ソフトウエア | 13,943 | 13,475 |
| 商標権 | 662 | 550 |
| 電話加入権 | 503 | 503 |
| 投資その他の資産 | 363,563 | 203,602 |
| 投資有価証券 | 95,469 | 119,297 |
| 関係会社株式 | 222,169 | 37,497 |
| 出資金 | 3,510 | 3,510 |
| 長期差入保証金 | 22,336 | 22,331 |
| 長期前払費用 | 2,666 | 666 |
| 長期未収入金 | 36,206 | 40,994 |
| 保険積立金 | 16,699 | 19,641 |
| 貸倒引当金 | -35,493 | -40,335 |
| 固定資産計 | 388,860 | 229,510 |
| 資産合計 | 1,004,739 | 834,987 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 117,610 | 225,286 |
| 顧客からの預り金 | 111,184 | 219,045 |
| その他の預り金 | 6,426 | 6,240 |
| リース債務 | － | 733 |
| 未払金 | － | 2,128 |
| 未払費用 | 43,509 | 49,164 |
| 未払法人税等 | 1,915 | 2,106 |
| その他の流動負債 | 105 | － |
| 流動負債計 | 163,141 | 279,419 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 2,565 |
| 固定負債計 | － | 2,565 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 20 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 66 |
| 特別法上の準備金計 | 20 | 66 |
| 負債合計 | 163,162 | 282,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 790,000 | 801,752 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 150,000 | 161,752 |
| その他資本剰余金 | 115,955 | 115,955 |
| 資本剰余金合計 | 265,955 | 277,707 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -156,130 | -509,821 |
| 利益剰余金合計 | -156,130 | -509,821 |
| 自己株式 | -15,103 | -15,211 |
| 株主資本合計 | 884,721 | 554,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -43,143 | -1,490 |
| 評価・換算差額等合計 | -43,143 | -1,490 |
| 純資産合計 | 841,577 | 552,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,739 | 834,987 |
