日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -185,088 | -266,357 |
| 減価償却費 | 13,964 | 9,205 |
| のれん償却額 | － | 1,187 |
| 負ののれん償却額 | -644 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,123 | 7,902 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -417 |
| 支払利息 | 55 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,106 | 561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,569 | 55,629 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -248 | -1,264 |
| 固定資産除却損 | 207 | 418 |
| 株式交付費 | － | 1,694 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 200,353 | -130,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,376 | -2,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,176 | -645 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -27,156 | -10,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 2,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,299 | 3,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,476 | 104,861 |
| その他 | -6,049 | 4,136 |
| 小計 | 37,067 | -221,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 368 |
| 利息の支払額 | -55 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,414 | -1,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,946 | -222,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,487 | -4,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,077 | -4,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,979 | 720 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -34,000 | -52,000 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 957 | 87,241 |
| 貸付けによる支出 | － | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 1,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,620 | -715 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 874 |
| その他 | -2,974 | -2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,159 | 23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -996 |
| リース債務の返済による支出 | － | -471 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -107 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | 20,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,402 | -178,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,574 | 436,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,171 | 257,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
