日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -266,357 | -105,825 |
| 減価償却費 | 9,205 | 9,714 |
| のれん償却額 | 1,187 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,902 | 27,419 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -423 |
| 支払利息 | 37 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 561 | 2,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,629 | 26,556 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -28,387 |
| 投資事業組合清算損 | － | 134 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,264 | 25 |
| 固定資産除却損 | 418 | － |
| 株式交付費 | 1,694 | 761 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -130,000 | 180,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,936 | -20,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -645 | 2,284 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -10,837 | -36,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,220 | -2,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,259 | -22,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 104,861 | -133,455 |
| その他 | 4,136 | 2,867 |
| 小計 | -221,298 | -96,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 290 |
| 利息の支払額 | -37 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,516 | -1,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,483 | -97,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -2,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,666 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,960 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 720 | 14,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,475 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -52,000 | -1,662 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 87,241 | 865 |
| 貸付けによる支出 | -990 | -7,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 3,340 |
| 差入保証金の差入による支出 | -715 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 874 | 559 |
| その他 | -2,942 | -2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,378 | -10,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -249 |
| 株式の発行による収入 | 21,809 | 5,156 |
| リース債務の返済による支出 | -471 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,234 | 4,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,870 | -104,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,171 | 257,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 257,300 | 153,270 |
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