日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -105,825 | -235,463 |
| 減価償却費 | 9,714 | 6,171 |
| 減損損失 | － | 12,077 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,419 | 66,845 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 33 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -7 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,878 | -823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,556 | 8,472 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -28,387 | － |
| 投資事業組合清算損 | 134 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 25 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 815 |
| 株式交付費 | 761 | 753 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,745 |
| 経営合理化費用 | － | 11,237 |
| 事務所移転費用 | － | 575 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 180,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -133,455 | -18,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,191 | 72,648 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -36,760 | -59,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,041 | -10,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,284 | -3,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,220 | － |
| その他 | 2,867 | 8,564 |
| 小計 | -96,580 | -133,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 5 |
| 利息の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -1,240 |
| 経営合理化費用の支払額 | － | -11,237 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -575 |
| リース解約による支出 | － | -2,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,814 | -148,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,306 | 63,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,475 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,072 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,662 | -182 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 865 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20 |
| 貸付けによる支出 | -7,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,340 | 1,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 559 | 4,016 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,165 |
| その他 | -2,942 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,386 | 84,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,156 | 29,796 |
| リース債務の返済による支出 | -733 | -1,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,171 | 28,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,029 | -34,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,300 | 153,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,270 | 118,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
