有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 153,270 | 118,374 |
| 預託金 | 106,752 | 106,752 |
| 立替金 | 490 | － |
| 前払費用 | 12,229 | 3,352 |
| 未収入金 | 316 | 8,256 |
| 未収収益 | 77,024 | 4,375 |
| その他の流動資産 | 679 | 13 |
| 貸倒引当金 | -4,818 | -2,000 |
| 流動資産計 | 345,945 | 239,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,373 | 4,740 |
| 建物 | 3,423 | 752 |
| 器具備品（純額） | 4,502 | 1,817 |
| 車両運搬具 | 330 | － |
| リース資産 | 5,117 | 2,171 |
| 無形固定資産 | 11,672 | 3,380 |
| その他 | 11,672 | 3,380 |
| 投資その他の資産 | 152,282 | 40,238 |
| 投資有価証券 | 95,653 | 28,227 |
| 出資金 | 3,620 | 3,600 |
| 長期貸付金 | 30,167 | 24,187 |
| 長期差入保証金 | 21,886 | 10,466 |
| 長期未収入金 | 89,622 | 145,339 |
| 長期前払費用 | － | 1,207 |
| その他 | 22,583 | － |
| 貸倒引当金 | -111,251 | -172,789 |
| 固定資産計 | 177,328 | 48,359 |
| 資産合計 | 523,274 | 287,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 84,312 | 64,206 |
| 顧客からの預り金 | 82,590 | 63,686 |
| その他の預り金 | 1,722 | 519 |
| リース債務 | 1,342 | 562 |
| 未払金 | 2,370 | － |
| 未払費用 | 24,076 | 13,727 |
| 未払法人税等 | 2,385 | 2,427 |
| その他の流動負債 | 123 | － |
| 流動負債計 | 114,611 | 80,922 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,147 | 1,769 |
| 固定負債計 | 4,147 | 1,769 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 99 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 99 | 101 |
| 負債合計 | 118,858 | 82,793 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 804,664 | 819,814 |
| 資本剰余金 | 318,454 | 333,604 |
| 利益剰余金 | -692,100 | -928,804 |
| 自己株式 | -15,203 | -15,203 |
| 株主資本合計 | 415,814 | 209,411 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -11,398 | -4,721 |
| その他の包括利益累計額合計 | -11,398 | -4,721 |
| 純資産合計 | 404,416 | 204,689 |
| 負債・純資産合計 | 523,274 | 287,483 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 152,326 | 117,974 |
| 預託金 | 106,752 | 106,752 |
| 立替金 | 490 | － |
| 短期貸付金 | 420 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 66,000 | － |
| 従業員に対する短期貸付金 | 171 | － |
| 前払費用 | 12,229 | 3,352 |
| 未収入金 | 8,266 | 13,182 |
| 未収収益 | 59,386 | 4,375 |
| その他の流動資産 | － | 10 |
| 貸倒引当金 | -43,305 | -4,538 |
| 流動資産計 | 362,736 | 241,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 13,373 | 4,740 |
| 建物 | 3,423 | 752 |
| 器具備品（純額） | 4,502 | 1,817 |
| 車両運搬具 | 330 | － |
| リース資産 | 5,117 | 2,171 |
| 無形固定資産 | 9,130 | 3,380 |
| 商標権 | 438 | － |
| ソフトウエア | 8,188 | 3,380 |
| 電話加入権 | 503 | － |
| 投資その他の資産 | 142,962 | 34,978 |
| 投資有価証券 | 83,880 | 19,804 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 3,510 | 3,500 |
| 長期貸付金 | 4,580 | － |
| 長期差入保証金 | 21,886 | 10,466 |
| 長期前払費用 | － | 1,207 |
| 長期未収入金 | 72,957 | 91,618 |
| 保険積立金 | 22,583 | － |
| 貸倒引当金 | -66,434 | -91,618 |
| 固定資産計 | 165,467 | 43,099 |
| 資産合計 | 528,204 | 284,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 84,359 | 64,206 |
| 顧客からの預り金 | 82,636 | 63,686 |
| その他の預り金 | 1,722 | 519 |
| リース債務 | 1,342 | 562 |
| 未払金 | 2,191 | － |
| 未払費用 | 26,826 | 13,719 |
| 未払法人税等 | 2,095 | 2,137 |
| 流動負債計 | 116,815 | 80,624 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 4,147 | 1,769 |
| 固定負債計 | 4,147 | 1,769 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 99 | 101 |
| 特別法上の準備金計 | 99 | 101 |
| 負債合計 | 121,063 | 82,495 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 804,664 | 819,814 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 164,664 | 179,814 |
| その他資本剰余金 | 115,955 | 115,955 |
| 資本剰余金合計 | 280,619 | 295,769 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -655,138 | -897,537 |
| 利益剰余金合計 | -655,138 | -897,537 |
| 自己株式 | -15,213 | -15,213 |
| 株主資本合計 | 414,932 | 202,833 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,790 | -1,119 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,790 | -1,119 |
| 純資産合計 | 407,141 | 201,714 |
| 負債・純資産合計 | 528,204 | 284,209 |
