有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 118,374 | 138,066 |
| 預託金 | 106,752 | 80,000 |
| 前払費用 | 3,352 | 3,157 |
| 未収入金 | 8,256 | 8,274 |
| 未収収益 | 4,375 | 144 |
| その他の流動資産 | 13 | 0 |
| 貸倒引当金 | -2,000 | -11 |
| 流動資産計 | 239,124 | 229,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,740 | 4,657 |
| 建物 | 752 | 14 |
| 器具備品（純額） | 1,817 | 1,460 |
| リース資産 | 2,171 | 3,182 |
| 無形固定資産 | 3,380 | 2,136 |
| その他 | 3,380 | 2,136 |
| 投資その他の資産 | 40,238 | 28,424 |
| 投資有価証券 | 28,227 | 16,668 |
| 出資金 | 3,600 | 2,500 |
| 長期貸付金 | 24,187 | 22,713 |
| 長期差入保証金 | 10,466 | 8,946 |
| 長期未収入金 | 145,339 | 131,449 |
| 長期前払費用 | 1,207 | 308 |
| 貸倒引当金 | -172,789 | -154,163 |
| 固定資産計 | 48,359 | 35,217 |
| 資産合計 | 287,483 | 264,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 64,206 | 59,834 |
| 顧客からの預り金 | 63,686 | 58,889 |
| その他の預り金 | 519 | 945 |
| リース債務 | 562 | 949 |
| 未払費用 | 13,727 | 10,123 |
| 未払法人税等 | 2,427 | 2,519 |
| 流動負債計 | 80,922 | 73,427 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,769 | 2,525 |
| 固定負債計 | 1,769 | 2,525 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 102 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 102 |
| 負債合計 | 82,793 | 76,055 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 819,814 | 841,707 |
| 資本剰余金 | 333,604 | 355,507 |
| 利益剰余金 | -928,804 | -1,003,540 |
| 自己株式 | -15,203 | -2 |
| 株主資本合計 | 209,411 | 193,673 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -4,721 | -4,877 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,721 | -4,877 |
| 純資産合計 | 204,689 | 188,795 |
| 負債・純資産合計 | 287,483 | 264,850 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 117,974 | 137,270 |
| 預託金 | 106,752 | 80,000 |
| 立替金 | － | 1 |
| 前払費用 | 3,352 | 3,157 |
| 未収入金 | 13,182 | 10,117 |
| 未収収益 | 4,375 | 144 |
| その他の流動資産 | 10 | － |
| 貸倒引当金 | -4,538 | -1,811 |
| 流動資産計 | 241,110 | 228,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,740 | 4,657 |
| 建物 | 752 | 14 |
| 器具備品（純額） | 1,817 | 1,460 |
| リース資産 | 2,171 | 3,182 |
| 無形固定資産 | 3,380 | 2,136 |
| ソフトウエア | 3,380 | 2,136 |
| 投資その他の資産 | 34,978 | 24,001 |
| 投資有価証券 | 19,804 | 12,246 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 3,500 | 2,500 |
| 長期差入保証金 | 10,466 | 8,946 |
| 長期前払費用 | 1,207 | 308 |
| 長期未収入金 | 91,618 | 82,349 |
| 貸倒引当金 | -91,618 | -82,349 |
| 固定資産計 | 43,099 | 30,795 |
| 資産合計 | 284,209 | 259,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 64,206 | 59,834 |
| 顧客からの預り金 | 63,686 | 58,889 |
| その他の預り金 | 519 | 945 |
| リース債務 | 562 | 949 |
| 未払費用 | 13,719 | 10,115 |
| 未払法人税等 | 2,137 | 2,229 |
| 流動負債計 | 80,624 | 73,128 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,769 | 2,525 |
| 固定負債計 | 1,769 | 2,525 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 101 | 102 |
| 特別法上の準備金計 | 101 | 102 |
| 負債合計 | 82,495 | 75,757 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 819,814 | 841,707 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 179,814 | 201,707 |
| その他資本剰余金 | 115,955 | 115,955 |
| 資本剰余金合計 | 295,769 | 317,663 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -897,537 | -975,440 |
| 利益剰余金合計 | -897,537 | -975,440 |
| 自己株式 | -15,213 | -2 |
| 株主資本合計 | 202,833 | 183,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,119 | -9 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,119 | -9 |
| 純資産合計 | 201,714 | 183,918 |
| 負債・純資産合計 | 284,209 | 259,676 |