日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -235,463 | -73,496 |
| 減価償却費 | 6,171 | 4,167 |
| 減損損失 | 12,077 | 3,300 |
| 和解清算益 | － | -19,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,845 | -20,615 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -823 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,472 | 107 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -7 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 815 | － |
| 株式交付費 | 753 | 1,292 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,745 | － |
| 経営合理化費用 | 11,237 | － |
| 事務所移転費用 | 575 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18,903 | -4,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,648 | 4,231 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -59,016 | 13,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,351 | -3,603 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,613 | -18 |
| その他 | 8,564 | 10,459 |
| 小計 | -133,359 | -64,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| 経営合理化費用の支払額 | -11,237 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -575 | － |
| リース解約による支出 | -2,159 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,565 | -65,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,294 | 6,237 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,072 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -182 | － |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | － | 1,067 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,575 | 1,473 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,609 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,016 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,249 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,165 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,946 | 6,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 29,796 | 59,273 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,680 |
| リース債務の返済による支出 | -1,073 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,723 | 78,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,896 | 19,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,270 | 118,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,374 | 138,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
