日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -73,496 | -89,005 |
| 減価償却費 | 4,167 | 2,584 |
| 減損損失 | 3,300 | 1,036 |
| 和解清算益 | -19,003 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,615 | -2,140 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | 410 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8 | -9 |
| 株式交付費 | 1,292 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,797 | -1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,231 | -30 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 13,889 | 2,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,603 | 1,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | 3,852 |
| その他 | 10,459 | -3,550 |
| 小計 | -64,124 | -84,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,358 | -85,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -24,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,237 | 2,159 |
| 投資事業組合出資金の分配による収入 | 1,067 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,473 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,945 | -17,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 株式の発行による収入 | 59,273 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,680 | － |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,105 | 14,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,692 | -89,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,374 | 138,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138,066 | 48,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
