日本クラウド証券（2125）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,005 | 2,514 |
| 減価償却額 | 2,584 | 5,181 |
| 減損損失 | 1,036 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,140 | 701 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -93 | -1,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 410 | 1,323 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9 | -51 |
| 株式交付費 | － | 2,912 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,330 | 200,322 |
| 売上債権の増減額 | -30 | -33,718 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -119,657 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,264 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 21,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,538 | -11,661 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,852 | 4,345 |
| その他 | -3,550 | -470 |
| 小計 | -84,473 | 68,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,713 | 67,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,277 | -2,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -21,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,159 | 1,115 |
| 投資事業組合の分配による収入 | － | 1,357 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,623 | -2,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,609 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,800 | -43,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 92,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -949 | -1,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,045 | 76,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,467 | 100,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,598 | 149,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
