有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 48,598 | 149,051 |
| 預託金 | 80,000 | 83,000 |
| 売掛金 | － | 26,646 |
| 営業未収入金 | 175 | 7,247 |
| 未収入金 | 4,422 | 21,865 |
| 前払費用 | 2,927 | 2,029 |
| 営業貸付金 | － | 119,657 |
| その他の流動資産 | 0 | 1,981 |
| 貸倒引当金（貸方） | -135 | -837 |
| 流動資産計 | 135,988 | 410,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産合計 | 26,108 | 25,784 |
| 建物及び附属設備（純額） | 21,278 | 19,982 |
| 器具備品 | 2,577 | 4,479 |
| リース賃借資産 | 2,252 | 1,322 |
| 無形固定資産 | 1,341 | 18,237 |
| ソフトウエア | 1,341 | 18,237 |
| 投資その他の資産 | 24,035 | 24,325 |
| 有価証券 | 15,368 | 14,634 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期貸付金 | 12,641 | － |
| 長期差入保証金 | 4,023 | 6,500 |
| 長期未収入金 | 129,185 | － |
| 長期前払費用 | 2,644 | 1,191 |
| 貸倒引当金（貸方） | -141,826 | － |
| 固定資産計 | 51,486 | 68,347 |
| 資産の部合計 | 187,475 | 478,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 58,183 | 258,606 |
| 顧客からの預り金（証券） | 57,558 | 58,405 |
| 顧客からの預り金（クラウドバンク） | － | 26,670 |
| 匿名組合預り金 | － | 169,580 |
| その他の預り金 | 624 | 3,949 |
| リース債務 | 999 | 1,038 |
| 未払金 | － | 21,310 |
| 未払費用 | 11,661 | － |
| 未払法人税等 | 1,240 | 1,826 |
| その他の流動負債 | 236 | 447 |
| 流動負債計 | 72,321 | 283,228 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,000 | － |
| リース債務 | 1,526 | 488 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 固定負債計 | 16,526 | 488 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 103 | 105 |
| 特別法上の準備金計 | 103 | 105 |
| 負債の部合計 | 88,951 | 283,822 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 55,000 | 110,000 |
| 資本剰余金 | 166,774 | 207,114 |
| 利益剰余金 | -123,213 | -121,938 |
| 自己株式 | -6 | -10 |
| 株主資本合計 | 98,554 | 195,165 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -30 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30 | 0 |
| 純資産の部合計 | 98,523 | 195,166 |
| 負債・純資産合計 | 187,475 | 478,989 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 関係会社貸付金 | － | 5,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 26,108 | 25,784 |
| 建物及び附属設備（純額） | 21,278 | 19,982 |
| 器具備品 | 2,577 | 4,479 |
| リース賃借資産 | 2,252 | 1,322 |
| 無形固定資産 | 1,341 | 18,237 |
| ソフトウエア | 1,341 | 18,237 |
| 投資その他の資産 | 20,022 | 21,636 |
| 有価証券 | 11,355 | 11,944 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期差入保証金 | 4,023 | 6,500 |
| 長期前払費用 | 2,644 | 1,191 |
| 長期未収入金 | 80,385 | － |
| 貸倒引当金（貸方） | -80,385 | － |
| 固定資産計 | 47,473 | 65,657 |
| 資産の部合計 | 183,255 | 301,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 58,183 | 86,025 |
| 顧客からの預り金（証券） | 57,558 | 58,405 |
| 顧客からの預り金（クラウドバンク） | － | 26,670 |
| リース債務 | 999 | 1,038 |
| 未払金 | － | 20,901 |
| 未払費用 | 11,645 | － |
| 未払法人税等 | 950 | 1,536 |
| その他の流動負債 | 236 | 447 |
| 流動負債計 | 72,014 | 109,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,000 | － |
| リース債務 | 1,526 | 488 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 固定負債計 | 16,526 | 488 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 103 | 105 |
| 特別法上の準備金計 | 103 | 105 |
| 負債の部合計 | 88,645 | 110,543 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 55,000 | 110,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 40,340 |
| その他資本剰余金 | 128,930 | 128,930 |
| 資本剰余金合計 | 128,930 | 169,270 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -89,282 | -87,872 |
| 利益剰余金合計 | -89,282 | -87,872 |
| 自己株式 | -6 | -10 |
| 株主資本合計 | 94,641 | 191,387 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -30 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | -30 | 0 |
| 純資産の部合計 | 94,610 | 191,387 |
| 負債・純資産合計 | 183,255 | 301,931 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -4,794 | -7,962 |
