有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 138,066 | 48,598 |
| 預託金 | 80,000 | 80,000 |
| 前払費用 | 3,157 | 2,927 |
| 未収入金 | 8,274 | 4,422 |
| 未収収益 | 144 | 175 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -11 | -135 |
| 流動資産計 | 229,632 | 135,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,657 | 26,108 |
| 建物 | 14 | 21,278 |
| 器具備品（純額） | 1,460 | 2,577 |
| リース資産 | 3,182 | 2,252 |
| 無形固定資産 | 2,136 | 1,341 |
| その他 | 2,136 | 1,341 |
| 投資その他の資産 | 28,424 | 24,035 |
| 投資有価証券 | 16,668 | 15,368 |
| 出資金 | 2,500 | 2,000 |
| 長期貸付金 | 22,713 | 12,641 |
| 長期差入保証金 | 8,946 | 4,023 |
| 長期未収入金 | 131,449 | 129,185 |
| 長期前払費用 | 308 | 2,644 |
| 貸倒引当金 | -154,163 | -141,826 |
| 固定資産計 | 35,217 | 51,486 |
| 資産合計 | 264,850 | 187,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 59,834 | 58,183 |
| 顧客からの預り金 | 58,889 | 57,558 |
| その他の預り金 | 945 | 624 |
| リース債務 | 949 | 999 |
| 未払費用 | 10,123 | 11,661 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 1,240 |
| その他の流動負債 | － | 236 |
| 流動負債計 | 73,427 | 72,321 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 15,000 |
| リース債務 | 2,525 | 1,526 |
| 固定負債計 | 2,525 | 16,526 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 102 | 103 |
| 特別法上の準備金計 | 102 | 103 |
| 負債合計 | 76,055 | 88,951 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 841,707 | 55,000 |
| 資本剰余金 | 355,507 | 166,774 |
| 利益剰余金 | -1,003,540 | -118,345 |
| 自己株式 | -2 | -6 |
| 株主資本合計 | 193,673 | 103,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -4,877 | -4,899 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,877 | -4,899 |
| 純資産合計 | 188,795 | 98,523 |
| 負債・純資産合計 | 264,850 | 187,475 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 137,270 | 48,286 |
| 預託金 | 80,000 | 80,000 |
| 立替金 | 1 | － |
| 前払費用 | 3,157 | 2,902 |
| 未収入金 | 10,117 | 6,173 |
| 未収収益 | 144 | 175 |
| 貸倒引当金 | -1,811 | -1,755 |
| 流動資産計 | 228,880 | 135,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4,657 | 26,108 |
| 建物 | 14 | 21,278 |
| 器具備品（純額） | 1,460 | 2,577 |
| リース資産 | 3,182 | 2,252 |
| 無形固定資産 | 2,136 | 1,341 |
| ソフトウエア | 2,136 | 1,341 |
| 投資その他の資産 | 24,001 | 20,022 |
| 投資有価証券 | 12,246 | 11,355 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 2,500 | 2,000 |
| 長期差入保証金 | 8,946 | 4,023 |
| 長期前払費用 | 308 | 2,644 |
| 長期未収入金 | 82,349 | 80,385 |
| 貸倒引当金 | -82,349 | -80,385 |
| 固定資産計 | 30,795 | 47,473 |
| 資産合計 | 259,676 | 183,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 59,834 | 58,183 |
| 顧客からの預り金 | 58,889 | 57,558 |
| その他の預り金 | 945 | 624 |
| リース債務 | 949 | 999 |
| 未払費用 | 10,115 | 11,645 |
| 未払法人税等 | 2,229 | 950 |
| その他の流動負債 | － | 236 |
| 流動負債計 | 73,128 | 72,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 15,000 |
| リース債務 | 2,525 | 1,526 |
| 固定負債計 | 2,525 | 16,526 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 102 | 103 |
| 特別法上の準備金計 | 102 | 103 |
| 負債合計 | 75,757 | 88,645 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 841,707 | 55,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201,707 | － |
| その他資本剰余金 | 115,955 | 128,930 |
| 資本剰余金合計 | 317,663 | 128,930 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -975,440 | -89,282 |
| 利益剰余金合計 | -975,440 | -89,282 |
| 自己株式 | -2 | -6 |
| 株主資本合計 | 183,928 | 94,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -9 | -30 |
| その他の包括利益累計額合計 | -9 | -30 |
| 純資産合計 | 183,918 | 94,610 |
| 負債・純資産合計 | 259,676 | 183,255 |